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在新時(shí)代的資本市場(chǎng)中，量化投資已成為推動(dòng)專(zhuān)業(yè)投資不斷演進(jìn)的重要驅(qū)動(dòng)力。它不僅是一套嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)據(jù)體系，更是一門(mén)結(jié)合科學(xué)邏輯與市場(chǎng)實(shí)踐的藝術(shù)。永捷基金深耕量化領(lǐng)域，始終堅(jiān)持“科學(xué)建模、實(shí)盤(pán)驗(yàn)證”并重的理念，以團(tuán)隊(duì)智慧與技術(shù)力量協(xié)同推進(jìn)，用一個(gè)個(gè)實(shí)戰(zhàn)案例詮釋真正的“智投之道”。

一、價(jià)值+動(dòng)量因子：構(gòu)建穩(wěn)健選股體系

永捷基金基于“價(jià)值+動(dòng)量”雙因子模型，融合宏觀經(jīng)濟(jì)信號(hào)與行業(yè)趨勢(shì)識(shí)別，構(gòu)建科學(xué)高效的選股框架。這一策略避免了人為情緒干擾，有效提高投資決策的客觀性與一致性。

實(shí)戰(zhàn)案例：2023年初智能制造板塊布局

在2023年初，受益于政策扶持和技術(shù)創(chuàng)新，智能制造板塊呈現(xiàn)上升動(dòng)能。永捷基金的量化系統(tǒng)精準(zhǔn)捕捉板塊動(dòng)向，識(shí)別出多只估值合理、動(dòng)量強(qiáng)勁的優(yōu)質(zhì)個(gè)股：

• 通過(guò)系統(tǒng)評(píng)分篩選出5只核心股票；

• 投資團(tuán)隊(duì)結(jié)合基本面與行業(yè)調(diào)研進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)；

• 隨后實(shí)盤(pán)建倉(cāng)，該組合在6個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)超20%的累計(jì)收益。

此案例充分說(shuō)明，永捷基金的量化策略不僅以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，更注重團(tuán)隊(duì)復(fù)核與行業(yè)洞察，實(shí)現(xiàn)從“看得見(jiàn)”到“做得到”的投資閉環(huán)。

二、動(dòng)態(tài)風(fēng)控機(jī)制：穩(wěn)中求進(jìn)的“護(hù)城河”

在復(fù)雜多變的市場(chǎng)中，風(fēng)險(xiǎn)控制比收益更重要。永捷基金借助量化風(fēng)控系統(tǒng)，構(gòu)建了涵蓋預(yù)警、響應(yīng)、調(diào)整的全流程風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

實(shí)戰(zhàn)案例：2023年中美貿(mào)易摩擦升級(jí)應(yīng)對(duì)

2023年中期，中美貿(mào)易緊張局勢(shì)突發(fā)升級(jí)，引發(fā)市場(chǎng)劇烈波動(dòng)。永捷基金依托風(fēng)險(xiǎn)模型實(shí)時(shí)監(jiān)控市場(chǎng)異動(dòng)：

• 貿(mào)易敏感行業(yè)出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)時(shí)，模型自動(dòng)發(fā)出預(yù)警；

• 投資團(tuán)隊(duì)迅速調(diào)整組合結(jié)構(gòu)，降低受影響行業(yè)倉(cāng)位；

• 結(jié)果是在大盤(pán)大幅下跌期間，基金組合最大回撤低于行業(yè)均值，成功實(shí)現(xiàn)防御型抗壓表現(xiàn)。

該事件表明，量化風(fēng)控不僅是事后應(yīng)對(duì)機(jī)制，更是提前預(yù)判風(fēng)險(xiǎn)、控制損失的主動(dòng)防線(xiàn)。

三、模型與實(shí)盤(pán)融合：靈活調(diào)整的決策體系

永捷基金深知，模型只是工具，落地實(shí)盤(pán)才是決策的核心。模型信號(hào)必須接受現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)的驗(yàn)證與修正，才能真正服務(wù)于投資目標(biāo)。

實(shí)戰(zhàn)案例：2023年四季度新能源板塊策略調(diào)整

在政策波動(dòng)頻發(fā)的背景下，新能源板塊信號(hào)波動(dòng)劇烈。面對(duì)模型短期調(diào)整建議，永捷基金未盲從：

• 基金團(tuán)隊(duì)結(jié)合政策趨勢(shì)與產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，主動(dòng)減持短期風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)的；

• 同時(shí)加倉(cāng)符合長(zhǎng)期成長(zhǎng)邏輯的龍頭企業(yè)；

• 全季度實(shí)現(xiàn)收益平穩(wěn)過(guò)渡，控制住結(jié)構(gòu)性下行風(fēng)險(xiǎn)。

此舉印證，永捷基金的量化策略不是“機(jī)械買(mǎi)賣(mài)”，而是“策略-實(shí)盤(pán)-復(fù)核”三位一體的動(dòng)態(tài)執(zhí)行流程。

四、人才協(xié)同驅(qū)動(dòng)：團(tuán)隊(duì)是最強(qiáng)大算法

再?gòu)?qiáng)的模型也需要優(yōu)秀的人來(lái)運(yùn)用。永捷基金擁有一支由量化研究員、宏觀策略師、行業(yè)分析師與實(shí)盤(pán)交易員組成的復(fù)合型專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)成員定期對(duì)模型參數(shù)與市場(chǎng)適應(yīng)性進(jìn)行回測(cè)與修正，確保模型持續(xù)貼近市場(chǎng)真實(shí)運(yùn)行狀態(tài)。

永捷基金投資總監(jiān)趙常順強(qiáng)調(diào)：

“量化是提升效率的工具，人才是洞察市場(chǎng)的靈魂。只有技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)的融合，才能真正穿越周期。”

正是這種協(xié)作文化，推動(dòng)永捷基金在多個(gè)策略上形成技術(shù)領(lǐng)先、執(zhí)行有力、落地有效的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

五、持續(xù)進(jìn)化：AI與大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的未來(lái)藍(lán)圖

展望未來(lái)，永捷基金將持續(xù)推進(jìn)量化平臺(tái)的智能化升級(jí)。團(tuán)隊(duì)正加速引入人工智能、深度學(xué)習(xí)、自然語(yǔ)言處理（NLP）等前沿科技，提升策略建模與因子發(fā)現(xiàn)效率。同時(shí)，堅(jiān)持“實(shí)盤(pán)優(yōu)先”的核心邏輯，通過(guò)實(shí)盤(pán)回測(cè)與滾動(dòng)驗(yàn)證，不斷提升策略生命力與市場(chǎng)適應(yīng)性。

趙常順總結(jié)表示：

“量化讓我們看得更遠(yuǎn)，實(shí)盤(pán)讓我們走得更穩(wěn)。我們?cè)概c每一位投資者共同在科學(xué)與實(shí)戰(zhàn)之間，探索長(zhǎng)期、穩(wěn)健、可驗(yàn)證的價(jià)值成長(zhǎng)之路?！?/p>

【結(jié)語(yǔ)】

量化投資不等于冷冰冰的算法堆砌，而是永捷基金長(zhǎng)期實(shí)踐與智慧積累的產(chǎn)物。在模型與實(shí)盤(pán)的雙輪驅(qū)動(dòng)下，永捷基金持續(xù)為投資者構(gòu)建一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)可控、回報(bào)穩(wěn)健的資產(chǎn)配置新世界。

在新時(shí)代的投資版圖上，永捷基金正以“量化為矛、實(shí)盤(pán)為盾”，書(shū)寫(xiě)著屬于智能投資的新篇章。